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用数字守住底线：实盘配资APP的量化决策与风险自测
一场理性的资金规划，始于量化而非情绪。以本金C0=100,000元、杠杆L=3、持仓P=300,000元为样本，维持保证金m=25%给出可承受损失=100,000-0.25300,000=25,000元，对应最大跌幅≈8.33%。若年化预期收益r=20%
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一场理性的资金规划，始于量化而非情绪。以本金C0=100,000元、杠杆L=3、持仓P=300,000元为样本，维持保证金m=25%给出可承受损失=100,000-0.25300,000=25,000元，对应最大跌幅≈8.33%。若年化预期收益r=20%
评论
LiWei
模型讲得很清楚，尤其是月度爆仓概率部分，让我重新考虑杠杆比例。
小张
建议中的平台门槛和指标非常实用，实战参考价值高。
TraderTom
喜欢用VaR和概率来说明风险，直观又专业。
投资者007
能否把不同本金规模的例子也列出来？对新手会更友好。